[투자의 단상/241004] KB운용/신규 고정 커버드콜 ETF

KB운용, ‘콜매도 비율 고정 커버드콜 ETF’ 2종 출시

ETF 이름이 눈에 익으려면 한참 걸려야 할 듯 합니다.
오늘은 KB운용에서 신규 출시한 ETF 2종을 살펴볼 까 합니다.

‘RISE 미국테크100 데일리 고정 커버드콜’은 나스닥 상장 종목 중 제조·IT 섹터 시가총액 상위 대표 100종목에 분산 투자하면서 나스닥100의 데일리 콜옵션을 10% 매도해 자본수익과 인컴수익을 동시에 추구한다.

‘RISE 미국AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜’은 인공지능(AI) 밸류체인을 하드웨어, 소프트웨어, 서비스·인프라로 나눠 카테고리별 대표종목을 각 15%씩 담고 하위 4개 종목은 동일 비중(4.58%)로 투자하는 방식이다. 아울러 나스닥100 데일리 콜옵션을 10% 매도해 발생하는 프리미엄을 분배 재원으로 활용한다.

첫번째 ETF는 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜'이 되겠습니다.
상장일은 10월 2일이며 총 보수는 0.25%로 상당히 저렴한 수준인 것 같습니다.

2가지 키포인트를 살펴보면 기초자산인 미국 우량 테크주 성장의 90%에 참여가 가능하다는 점과 나머지 10% 재원으로 데일리 콜옵션 매도를 통한 분배금 지급이 되겠습니다.

주요 구성종목은 아래와 같습니다.

두번째 ETF는 'RISE 미국AI밸류체인 데일리 고정 커버드콜'입니다.
마찬가지로 10.2일날 상장했으며 총보수 또한 0.25%로 동일합니다.

기본 전략은 위 ETF와 유사하나 구성종목과 기초지수는 상이합니다.

KEDI 미국AI밸류체인TOP3Plus 주식지수는 미국 거래소에 상장된 보통주 중 시가총액 100억 달러 이상인 기업을 대상으로 키워드 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI서비스&인프라를 기반으로 선정된 종목으로 구성한 지수입니다.

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이제 RISE ETF도 데일리커버드콜 3총사를 완성한 것 같습니다.
3가지 ETF의 공통 특징을 잠깐 살펴 보겠습니다.

투자포인트 세 가지!

1.콜옵션 매도 비율을 ‘10%’로 고정한 최초의 주식형 커버드콜 ETF
2.기초자산의 성과를 약90% 가까이 추종하면서 데일리콜옵션 매도로 월분배 추구
3.장기 성장이 기대되는 미국 테마 3종 “배당성장”, “AI밸류체인”, “테크100”의 시장 상승에도 적극 참여 가능한 투자!

관련 자료는 기록을 위해 남겨 놓도록 하겠습니다. (데일리옵션의 특징)

이제 배당 ETF들도 어느 정도의 양적, 질적 성장을 이뤄낸 만큼 기존에 진행되었던 각 운용사별 혹은 공통의 전략들 윤곽이 나오고 있는 만큼 본격적인 옥석 가리기가 진행될 가능성이 있을 것 같습니다.

각자 본인들의 포트폴리오 전략에 좋은 참고가 되었으면 좋겠습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~